테슬라 주가 전망 : 최근 상승 이유와 증권분석 기관의 목표가 전망

테슬라(Tesla)는 전기차 시장의 선두주자로서 지속적인 혁신과 성장을 보여주고 있습니다. 최근 주가 상승과 함께 미래에 대한 기대감이 높아지고 있는 가운데, 테슬라의 현재 상황과 앞으로의 전망에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

 

테슬라 주가 현황

테슬라 일봉

 

24일(현지시간) 테슬라 주가는 전일 대비 21.92% 급등해 260.48달러에 마감했습니다.

• 이는 2013년 5월 9일 이후 11년 만에 최대 상승폭입니다.
• 시가총액이 하루 만에 1327억 달러 증가했습니다.
• 연초 대비 -14%였던 수익률이 하루 만에 +5%로 전환되었습니다.
• 일론 머스크의 개인 자산도 이날 테슬라 주가를 반영한 결과 하루 만에 335억달러(46조2635억원) 증가한 2703억달러로 블룸버그 억만장자 지수 기준 세계 1위 자리를 공고히 하는데 성공했습니다.

최근 주가 상승의 주요 요인

1. 실적 호조

테슬라는 2024년 3분기에 월가의 예상을 뛰어넘는 실적을 발표했습니다. 주당 순이익(EPS)이 72센트를 기록하며 애널리스트들의 예상을 상회했고, 이는 투자자들의 신뢰를 높이는 계기가 되었습니다. 이러한 실적 개선은 다음과 같은 요인들에 기인합니다:

• 생산 효율성 향상: 테슬라는 차량당 생산 비용을 역대 최저 수준인 약 35,100달러까지 낮추는 데 성공했습니다.
• FSD(Full Self-Driving) 소프트웨어 매출 증가: 3분기에 FSD 소프트웨어로부터 3억 2,600만 달러의 매출을 올렸습니다.
• 마진 개선: 가격 인하에도 불구하고 생산 효율성 향상으로 예상을 뛰어넘는 마진을 기록했습니다.
• 순이익 증가 : 순이익이 21억 6700만 달러로 전년 동기 대비 17% 증가하였습니다.
• 영업이익 증가: 영업이익이 27억1700만 달러로 전년 동기 대비 54% 증가하였습니다.
• 3분기 글로벌 차량 판매량이 46만3000대로 전년 동기 대비 6.4% 증가하였습니다.
• 고가 모델인 사이버트럭의 판매량이 증가하였습니다.

2. 일론 머스크의 낙관적 전망

 

테슬라의 CEO 일론 머스크는 2025년 매출 성장률이 20-30%에 달할 것이라는 낙관적인 전망을 제시했습니다. 이러한 자신감 있는 발언은 투자자들의 신뢰를 높이는 데 큰 역할을 했습니다. 머스크의 주요 발언 내용은 다음과 같습니다:

• 신모델 출시: 2025년 상반기에 저가형 모델을 출시할 계획임을 밝혔습니다.
• 자율주행 택시 서비스: 2025년부터 유료 자율주행 택시 서비스를 시작할 것이라고 예고했습니다.
• AI와 로보틱스 분야 진출: 테슬라를 AI와 로보틱스 분야의 선두 기업으로 만들겠다는 비전을 제시했습니다.

3. 시장 환경 개선

전기차 시장의 성장과 함께 테슬라에 유리한 시장 환경이 조성되고 있습니다:

• 정부 지원: 친환경 차량에 대한 정부의 인센티브 정책이 테슬라의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
• 경쟁력 유지: 중국 업체들의 가격 인하 공세에도 불구하고 테슬라는 기술력과 브랜드 파워를 바탕으로 경쟁력을 유지하고 있습니다.

테슬라 주가상승이 다른 회사 주가에 미친 영향

테슬라의 주가 상승은 다른 자동차 회사들의 주가에도 영향을 미쳤습니다. 주요 영향은 다음과 같습니다:

1. 자동차 업종 전반의 상승: 테슬라의 주가 급등으로 S&P 500의 자동차 하위 산업 지수가 18% 이상 상승했습니다]. 이는 테슬라의 실적 호조가 전체 자동차 산업에 대한 투자자들의 신뢰를 높인 것으로 보입니다.
2. 개별 기업별 영향:
   • Ford: Ford의 주가는 4.2% 상승했습니다. 이는 테슬라의 주가 상승에 따른 전반적인 자동차 주식 랠리의 영향을 받은 것으로 보입니다.
   • General Motors: GM의 주가는 약 10.4% 급등했습니다. 이는 GM의 자체 실적 호조와 함께 테슬라의 주가 상승이 시장 심리를 긍정적으로 만든 결과로 볼 수 있습니다.
   • Toyota: Toyota의 주가도 4.3% 상승했습니다. 이는 테슬라의 주가 상승이 전반적인 자동차 시장에 대한 신뢰를 높인 결과로 해석됩니다.
3. 혼조세: 일부 자동차 제조업체들의 주가는 혼조세를 보였습니다. 예를 들어, General Motors의 주가는 소폭 하락한 반면 Ford의 주가는 상승했습니다.
4. 경쟁 업체에 대한 영향: Uber와 같은 관련 산업 기업의 주가는 오히려 2% 이상 하락했습니다. 이는 테슬라의 로보택시 계획이 우버와 같은 차량 공유 서비스 기업에 위협이 될 수 있다는 우려를 반영한 것으로 보입니다.

전반적으로 테슬라의 주가 상승은 전기차 및 자율주행 기술에 대한 시장의 관심을 높이고, 자동차 산업 전반에 긍정적인 영향을 미친 것으로 보입니다. 다만, 개별 기업의 상황과 시장에서의 위치에 따라 그 영향의 정도는 다르게 나타났습니다.

테슬라 향후 주가 전망

테슬라 10년 주가

 

테슬라의 미래에 대해 전문가들은 다양한 의견을 제시하고 있습니다. 대체로 긍정적인 전망이 우세하지만, 일부 위험 요인도 존재합니다.

긍정적 전망

1. 로보택시 사업의 잠재력

ARK Invest의 캐시 우드는 테슬라의 주가가 2029년까지 2,600달러까지 상승할 것이라는 대담한 전망을 내놓았습니다. 이러한 낙관적 전망의 핵심은 로보택시 사업입니다:

• ARK는 2029년까지 테슬라의 기업 가치와 수익의 90%가 로보택시 사업에서 나올 것으로 예측합니다.
• 로보택시 시장의 잠재적 가치는 2030년까지 2조 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

2. 생산량 증가

ARK의 분석가들은 테슬라가 2029년까지 매년 45%씩 생산량을 늘릴 것으로 예상합니다. 이는 로보택시 사업의 확장과 함께 차량 판매 증가로 이어질 것으로 보입니다.

3. 기술 혁신

테슬라는 배터리 기술과 자율주행 능력에서 기술적 우위를 점하고 있습니다. 이는 높은 마진과 지속적인 시장 점유율 유지로 이어질 수 있습니다.

4. 새로운 수익원 창출

테슬라는 AI와 데이터 센터 분야로 사업을 확장하고 있습니다. 이는 전기차 외의 새로운 수익원을 창출하여 회사의 성장 잠재력을 높일 수 있습니다.

주의해야 할 위험 요인

• 생산 문제

최근의 생산 목표 미달은 향후 성장을 제한할 수 있는 잠재적 병목 현상을 보여줍니다.

• 경쟁 심화

포드, GM 등 기존 자동차 제조업체들이 전기차 시장에 적극적으로 진출하면서 테슬라의 시장 지배력이 위협받을 수 있습니다.

• 거시경제적 불확실성

금리 상승과 경기 침체 우려는 테슬라와 같은 성장주에 대한 투자 심리를 위축시킬 수 있습니다.

• 과도한 기대감

일론 머스크의 과감한 약속들이 실현되지 않을 경우, 투자자들의 실망감으로 이어질 수 있습니다. 

 

• 미국 대선 리스크

일론 머스크는 미국 대선에서 트럼프를 공개적으로 지지하고 있어 미국 대선 결과에 따라 전기차 보조금 정책이 변경될 가능성이 있어 이는 이차전지 산업에 불확실성을 더 할수있습니다.

• 테슬라의 고평가 리스크

월스트리트저널은 내년 예상 순익 대비 PER은 25일기준으로 주가수익배율(PER)이 79.5배에 이른다고 고평가를 진단했습니다.이는 애플,마이크로소프트,아마존등 다른 M7 빅테크들의 PER을 2배넘게 웃도는 수준입니다.

 

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트럼프를 지원유세중인 일론 머스크

전문가들의 주가 전망

 

다양한 분석 기관들이 테슬라의 주가에 대해 전망을 내놓고 있습니다:

• TipRanks: 2024년 5월 기준으로 12개월 후 최고 목표가를 310달러로 예측하고 있습니다.
• TradersUnion: 2024년 말까지 254.12달러까지 상승할 것으로 전망합니다.
• LongForecast: 2024년 말까지 200달러 선까지 상승할 것으로 예측합니다.
• 파이퍼 샌글러 : 24년10월25일 테슬라의 깜짝 실적에 목표가를 기존310달러에서 315달러로 상향했습니다.

장기적으로는 2025년부터 2030년까지 테슬라 주가가 115달러에서 1,063달러 사이에서 움직일 것으로 예상됩니다.

결론

테슬라는 전기차 시장의 선두주자로서 높은 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 최근의 실적 호조와 일론 머스크의 낙관적인 전망은 투자자들의 신뢰를 높이는 데 기여했습니다. 로보택시 사업, AI, 데이터 센터 등 새로운 사업 영역으로의 확장은 테슬라의 미래 성장 동력이 될 것으로 보입니다.

 

그러나 생산 문제, 경쟁 심화, 거시경제적 불확실성 등의 위험 요인도 존재합니다. 투자자들은 이러한 위험 요인을 고려하여 신중한 접근이 필요할 것입니다.

 

테슬라의 주가는 단기적으로는 변동성이 있을 수 있지만, 장기적으로는 상승 추세를 이어갈 가능성이 높아 보입니다. 전기차 시장의 성장과 테슬라의 기술 혁신 능력이 지속된다면, 테슬라는 앞으로도 투자자들의 관심을 받는 기업으로 남을 것입니다.

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