조건검색식과 CCI: 종목 발굴의 새로운 접근법(샘플예시포함)

조건검색식은 투자자가 설정한 조건에 맞는 주식을 자동으로 검색하는 도구입니다. 이를 통해 시간과 노력을 절약하면서도 투자 기회를 놓치지 않을 수 있습니다. 또한, CCI 지표를 활용하면 주식의 과매수와 과매도 상태를 파악하여 보다 정확한 매매 결정을 내릴 수 있습니다. 이 두 도구를 결합하면 보다 정교한 종목 발굴이 가능하며, 성공적인 투자 전략을 수립할 수 있습니다. 조건검색식과 CCI 지표를 동시에 활용해 투자 기회를 극대화하세요.

조건검색식이란 무엇인가?

조건검색식은 투자자들이 주식 시장에서 특정 조건에 맞는 종목을 자동으로 검색할 수 있게 해주는 강력한 도구입니다. 이 도구는 사용자가 설정한 다양한 기준을 기반으로 시장 데이터를 분석하여, 그 조건에 부합하는 주식을 찾아냅니다. 이러한 검색 방식은 투자자들이 효율적으로 시간과 자원을 절약하면서도, 잠재적인 투자 기회를 놓치지 않도록 도와줍니다.

 

조건검색식의 기본 개념은 매우 간단합니다. 투자자가 특정 조건 또는 기준을 설정하면, 시스템은 해당 조건에 맞는 종목들을 데이터베이스에서 검색합니다. 예를 들어, 특정 주식의 이동평균선이 상승세를 보이는 경우, 또는 거래량이 일정 수준을 초과하는 경우 등의 조건을 설정할 수 있습니다. 이러한 조건은 기술적 분석뿐만 아니라, 재무제표나 기업의 뉴스와 같은 다양한 데이터를 포함할 수 있습니다.

 

투자자들이 조건검색식을 활용하는 이유는 다양합니다. 첫째, 이는 투자 결정 과정을 자동화하여 시간과 노력을 절감할 수 있게 해줍니다. 둘째, 조건검색식을 통해 복잡한 시장 데이터를 효율적으로 분석하고, 숨어 있는 투자 기회를 빠르게 포착할 수 있습니다. 셋째, 이를 통해 감정에 좌우되지 않는 객관적인 투자 결정을 내릴 수 있습니다.

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조건검색식을 설정하는 방법은 각 투자 플랫폼마다 다를 수 있지만, 일반적으로는 사용자가 검색 조건을 입력하고, 이를 저장한 후 검색을 실행하는 방식입니다. 예를 들어, 특정 주식의 50일 이동평균선이 200일 이동평균선을 돌파하는 조건을 설정하고, 이를 기반으로 검색을 실행하면 해당 조건에 맞는 종목들을 리스트로 보여줍니다.

 

이와 같은 조건검색식의 활용 사례는 매우 다양합니다. 예를 들어, 단기 매매를 선호하는 투자자는 높은 거래량과 급등하는 주식을 찾는 조건을 설정할 수 있으며, 장기 투자자는 안정적인 재무제표와 지속적인 성장세를 보이는 주식을 찾는 조건을 설정할 수 있습니다. 이러한 다양성과 유연성 덕분에 조건검색식은 모든 유형의 투자자들에게 유용한 도구로 자리잡고 있습니다.

CCI 지표의 이해와 활용

CCI(Commodity Channel Index)는 주식 시장에서 과매수와 과매도 상태를 파악하는 데 유용한 기술적 지표입니다.

 

이 지표는 1980년 도널드 램버트(Donald Lambert)에 의해 개발되었으며, 초기에는 상품 거래에서 주로 사용되었으나 현재는 주식, 외환, 암호화폐 등 다양한 자산 클래스에 적용되고 있습니다. CCI는 주가의 평균 가격과 현재 가격 간의 차이를 분석하여 시장의 과열 또는 과냉 상태를 식별하는 데 도움을 줍니다.

 

CCI 지표는 다음과 같은 공식으로 계산됩니다:

• CCI = (현재 가격 - n기간 이동평균) / (0.015 * 평균 절대 편차)

여기서 '현재 가격'은 통상적으로 고가, 저가, 종가의 평균으로 계산되며, 'n기간 이동평균'은 사용자가 설정한 기간 동안의 이동평균을 의미합니다. '평균 절대 편차'는 같은 기간 동안의 가격 변동성을 반영합니다.

 

CCI 지표의 값은 일반적으로 +100 이상일 경우 과매수 상태, -100 이하일 경우 과매도 상태를 나타냅니다. 그러나 특정 자산이나 시장 여건에 따라 이 기준은 유연하게 적용될 수 있습니다. 예를 들어, 일부 트레이더는 +200이나 -200을 더 극단적인 과매수, 과매도 신호로 간주하기도 합니다.

 

CCI 지표를 활용한 매매 전략으로는 'CCI 크로스오버(Crossover)' 전략이 있습니다. 이 전략은 CCI가 +100을 상회할 때 매수하고, -100을 하회할 때 매도하는 방식입니다. 또한, CCI 다이버전스(Divergence)를 활용한 전략도 있습니다.

 

가격과 CCI 지표가 반대로 움직일 때, 즉 가격이 상승하는데 CCI가 하락하는 경우를 '베어리시 다이버전스(Bearish Divergence)'라고 하며, 이는 매도 신호로 간주됩니다. 반대로, 가격이 하락하는데 CCI가 상승하는 경우는 '불리시 다이버전스(Bullish Divergence)'로 매수 신호로 해석됩니다.

 

그러나 CCI 지표를 단독으로 사용하는 것은 한계가 있습니다.

시장의 급격한 변동성이나 외부 요인에 의해 잘못된 신호를 줄 수 있기 때문입니다. 따라서 CCI 지표를 다른 기술적 지표나 기본적 분석과 함께 사용하여 보다 신뢰성 있는 매매 결정을 내리는 것이 중요합니다. 이를 통해 트레이더는 더 나은 수익을 기대할 수 있습니다.

조건검색식과 CCI의 결합: 시너지 효과

조건검색식과 CCI(Commodity Channel Index) 지표의 결합은 투자자들에게 종목 발굴의 새로운 차원을 제공합니다.

 

조건검색식은 투자자가 관심 있는 조건에 따라 주식을 필터링할 수 있는 도구로, 다양한 조건을 설정하여 특정 종목들을 신속하게 추려낼 수 있습니다. 반면, CCI 지표는 주식의 가격 변동성을 분석하여 현재 가격이 평균 가격과 비교해 어느 정도 벗어났는지를 평가합니다. 이 두 도구를 결합함으로써 보다 정교한 종목 발굴이 가능합니다.

 

조건검색식의 장점은 투자자가 자신만의 기준을 설정할 수 있다는 점입니다. 예를 들어, 특정 가격대, 거래량, PER, ROE 등의 조건을 입력하여 자신만의 포트폴리오를 구성할 수 있습니다. 여기에 CCI 지표를 추가하면, 선택된 종목들이 현재 시장에서 과매수 또는 과매도 상태인지 파악할 수 있습니다. CCI 지표가 특정 수준을 넘어설 때 매수 또는 매도 신호를 포착할 수 있어, 보다 정확한 매매 타이밍을 잡을 수 있습니다.

 

예를 들어, 조건검색식을 사용해 PER이 낮고, ROE가 높은 종목들을 추려낸 후, 이 종목들의 CCI 지표를 분석해봅니다. CCI 지표가 -100 이하일 때는 과매도 상태로 판단할 수 있으며, 이는 저점 매수의 기회가 될 수 있습니다. 반대로, CCI 지표가 100 이상일 때는 과매수 상태로 판단하여 매도를 고려할 수 있습니다. 이와 같은 방식으로 조건검색식과 CCI 지표를 병행하여 사용하면, 단순히 조건에 맞는 종목을 발굴하는 것을 넘어, 시장의 흐름을 반영한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.

실제 사례를 통해 이러한 접근법의 효과를 확인할 수 있습니다.

예를 들어, 특정 시점에서 조건검색식을 통해 발굴된 종목이 CCI 지표로 확인했을 때 과매도 상태였던 경우, 이후 주가가 상승하는 패턴을 보였습니다. 이러한 사례들은 조건검색식과 CCI 지표의 결합이 실제 투자에 있어서도 높은 유효성을 지님을 보여줍니다. 따라서, 투자자들은 조건검색식과 CCI 지표를 동시에 활용해 보다 정교한 투자 전략을 수립할 수 있을 것입니다.

일목균형표와 cci를 활용한 눌림목 매수 검색식 예시

• 예시 개요 : 9일전 기준으로 일목균형표상 눌림목 변곡점에서 계단식 하락을 한 종목을 기준으로 cci 과매도를 적용한 검색식임(짦은 쌍바닥확인 필수)

A: [일]거래량 : 200000이상 999999999 이하

D: 주가범위 : 0일전 종가가 1000이상 1000000 이하

C: [일]9봉전 일목균형표 (9.26,52) 전환선 기준선 근접률 2% 이내 ( 일목균형표 기준일인 9일전을 접목)

D : [일] 0봉전 CCI(9) - 150선 상향 돌파 (-가 깊을수록 신뢰성 증가)

(A and B and C and D) 

이 조건식은  9봉전 일목균형표상 눌림목( 변곡점)을 깨뜨리고 내려온 종목을 대입한  예시검색식입니다.임의의 설정으로 실전과 틀릴수 있음을 상기하시기 바랍니다

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다음은 위의 조건검색식을 적용한 종목 결과에 나온 하이퍼코퍼레이션 종목의 일봉위치 입니다.

2024-07-30일 기준

판단은 투자자 본인이 해야 합니다.

실전 적용 및 주의사항

조건검색식과 CCI(Commodity Channel Index) 지표를 실제 투자에 적용할 때는 몇 가지 주의해야 할 사항들이 있습니다.

• 첫째, 조건검색식을 설정할 때는 지나치게 복잡한 조건을 설정하지 않도록 주의해야 합니다. 지나치게 많은 조건을 설정하면 실제로 거래 가능한 종목이 거의 나오지 않을 수 있으며, 이는 투자 기회를 놓치는 결과를 초래할 수 있습니다. 따라서, 간단하고 명확한 조건을 설정하는 것이 중요합니다.
• 둘째, CCI 지표 해석 시 발생하는 흔한 오류를 피해야 합니다. 많은 투자자들이 CCI 값이 +100 이상일 때 매수하고, -100 이하일 때 매도하는 단순한 규칙만을 따르려는 경향이 있습니다. 그러나 이러한 접근법은 시장의 변동성을 충분히 반영하지 못할 수 있습니다. CCI 지표는 단기적인 시장의 과매수 혹은 과매도를 나타내는 데 유용하지만, 이 지표만으로 모든 결정을 내리는 것은 위험할 수 있습니다.
• 이를 피하기 위해서는 CCI 지표를 다른 기술적 지표들과 함께 사용하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 이동평균선이나 RSI(Relative Strength Index)와 함께 활용하면 보다 신뢰성 있는 분석이 가능합니다. 또한, CCI 지표의 해석 시에는 시장의 전반적인 트렌드와 함께 고려하는 것이 중요합니다. 상승 트렌드에서의 과매수 신호와 하락 트렌드에서의 과매도 신호는 서로 다르게 해석될 수 있기 때문입니다.

성공적인 투자 사례를 통해 배울 수 있는 교훈 중 하나는 일관된 전략의 중요성입니다.

특정 조건검색식과 CCI 지표를 사용한 전략이 일관되게 적용될 때, 장기적으로 긍정적인 결과를 얻을 가능성이 높아집니다. 반면, 실패 사례에서는 주로 지나치게 많은 지표를 동시에 사용하거나, 시장 상황에 따라 빈번하게 전략을 변경하는 경우가 많습니다. 이는 혼란을 초래하고, 최종적으로는 손실로 이어질 수 있습니다.

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